证券杠杆系统 8月12日基金净值：东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0378，跌0.02%

发布日期：2024-09-08 22:52    点击次数：92

本站消息，8月12日，东方红中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0378元，累计净值为1.0378元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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东方红中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.7%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.79%。

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